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皖能合肥公司財務管理部多措并舉降低資金成本
發(fā)布日期：2022.06.10
稿件來源：皖能合肥公司
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2022年是皖能合肥公司“變革提升年”，該公司財務管理部多措并舉，優(yōu)化資金結構，大幅降低了資金成本。
該公司加強與銀行溝通，抓住時機鎖定低息借款，新增信用證借款2億元，利率2.7%。新增長期借款2000萬，利率2.95%。調整長短貸結構，新增三年期流動資金貸款1.5億，利率3.35%。5月底，通過不斷地與中國銀行協商溝通，該公司提前歸還銀行貸款1.24億，置換為碳清潔利用專項再貸款，此舉將節(jié)約財務費用155.52萬元，并且享受國家碳清潔利用專項再貸款政策。5月份，該公司鎖定多家銀行的三年期低利率貸款，預計節(jié)約財務費用133萬元。目前，該公司短期貸款40%，長期貸款60%，兼顧了資金安全性和經濟性。該公司結合國家積極推動的綠色金融政策，拓寬融資渠道，積極推進冷鏈、煤泥烘干等項目的“綠貸”。在保證企業(yè)資金鏈安全的前提下，合理調度，減少資金閑置，加強資金計劃管理，堅持資金計劃執(zhí)行剛性，做到“有計劃不超支，無計劃不開支”。（夏為東）